Overzicht en verloop reserves en voorzieningen

In deze bijlage treft u een vijftal overzichten aan, te weten:

overzicht reserves begrotingsjaar
overzicht reserves meerjarig
overzicht voorzieningen begrotingsjaar
overzicht voorzieningen meerjarig
totaaloverzicht reserves en voorzieningen meerjarig

Overzicht reserves begrotingsjaar

Bedragen * € 1.000
Nummer	Naam	2020
		Beginsaldo	Onttrekking	Toevoeging	Eindsaldo
095.000	Algemene reserve	18.055	850	1.095	18.300
095.010	Grondexploitatie	1.071	30	0	1.040
095.030	Onderhoud bruggen	1.139	864	506	781
095.040	Automatisering	1.006	196	0	809
095.050	Onderhoud inrichting huisvesting	111	28	0	83
095.080	Aanleg 3e ontsluitingsweg	5.775	0	0	5.775
095.090	Onderhoud gemeente-eigendommen	2.740	280	34	2.495
095.100	Stads- en dorpsvernieuwing	65	5	0	60
095.110	Uitvoering baggerwerken	1.586	568	196	1.214
095.150	Huisvesting sporthallen/zalen	405	155	31	281
095.160	Inrichting sporthallen/zalen	471	44	35	463
095.190	Onderhoud buitensportaccommodaties	549	10	0	538
095.200	Individueel loopbaanbudget	206	0	0	206
095.230	Centrale Antenne Installatie	407	74	0	332
095.240	Onderwijshuisvesting	33	-56	0	89
095.250	Kosten fiscale controle en ondersteuning	7	0	0	7
095.260	Aanloopkosten brandweerposten	109	0	0	109
095.270	Tractie	2.339	444	0	1.895
095.280	Gemeentelijke huisvesting	2.478	30	289	2.737
095.300	Vaststellingsovereenkomst	744	68	17	693
095.310	Wegenbeheersplan	6.827	3.760	1.791	4.858
095.320	Renovatie Waterdam	1.958	158	2	1.803
095.330	Sociaal-Domein	3.161	628	0	2.533
095.360	Transitiekosten BaanStede	513	0	0	513
095.460	Rekenkamercommissie	35	0	0	35
095.470	Beschoeiingen/walmuren	1.357	65	0	1.292
095.480	Onderhoud havens	569	175	114	507
095.520	Elektronische dienstverlening	10	0	0	10
095.550	Bovenplanse voorzieningen	140	0	0	140
095.570	Dijkversterking	757	19	0	738
095.600	Sportaccommodatiefonds	2.144	170	27	2.001
095.620	Jeugd en Gezin	214	30	0	184
095.640	Bouw stadion FC Volendam	61	31	0	30
095.670	Speelwerktuigen	703	39	1	665
095.750	Budgetoverheveling	198	32	0	166
095.760	Risicofonds wijksteunpunt	46	0	0	46
095.770	Toeristisch Centrum Volendam	837	102	0	735
095.780	Jeugdgezondheidszorg (GGD)	75	10	0	64
095.790	Verbouwing Haven 154-156	130	7	0	123
095.810	PX	201	111	10	100
095.820	Verplaatsen markt Volendam	24	6	0	18
095.850	Ontwikkeling gebied Harlingenlaan	1.600	158	105	1.547
095.860	Bovenwijkse voorzieningen	1.686	64	0	1.622
095.870	Risico Maria Goretti	500	0	0	500
095.880	Huisvesting 't Nest	193	0	0	193
096.210	Multifunctionele accommodatie (MFA)	4.865	127	0	4.737
096.220	Amortisatie oude gebouwen (MFA)	339	1	0	338
096.250	Infrastructuur nabij MFA	168	0	0	168
096.260	Sportvoorzieningen Oosthuizen	334	0	0	334
096.270	Sportvoorzieningen Kwadijk	326	0	0	326
096.280	Vitalisering dorpskernen	43	0	0	43
096.290	Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim	138	0	0	138
096.300	P&R-terrein nabij de ijsbaan in Oosthuizen	121	0	0	121
	Totaal reserves	69.569	9.284	4.253	64.537

Overzicht reserves meerjarig

Bedragen * € 1.000		Saldo begin jaar
Nummer	Naam	2020	2021	2022	2023
	Reserves
095.000	Algemene reserve	18.055	18.300	18.639	19.204
095.010	Grondexploitatie	1.071	1.040	1.010	980
095.030	Onderhoud bruggen	1.139	781	423	70
095.040	Automatisering	1.006	809	613	417
095.050	Onderhoud inrichting huisvesting	111	83	55	27
095.080	Aanleg 3e ontsluitingsweg	5.775	5.775	5.775	5.775
095.090	Onderhoud gemeente-eigendommen	2.740	2.495	2.233	1.780
095.100	Stads- en dorpsvernieuwing	65	60	55	55
095.110	Uitvoering baggerwerken	1.586	1.214	1.007	880
095.150	Huisvesting sporthallen/zalen	405	281	293	137
095.160	Inrichting sporthallen/zalen	471	463	474	462
095.190	Onderhoud buitensportaccommodaties	549	538	513	504
095.200	Individueel loopbaanbudget	206	206	206	206
095.230	Centrale Antenne Installatie	407	332	292	254
095.240	Onderwijshuisvesting	33	89	172	251
095.250	Kosten fiscale controle en ondersteuning	7	7	7	7
095.260	Aanloopkosten brandweerposten	109	109	109	109
095.270	Tractie	2.339	1.895	1.526	1.162
095.280	Gemeentelijke huisvesting	2.478	2.737	2.995	3.253
095.300	Vaststellingsovereenkomst	744	693	642	592
095.310	Wegenbeheersplan	6.827	4.858	2.802	747
095.320	Renovatie Waterdam	1.958	1.803	1.693	1.595
095.330	Sociaal-Domein	3.161	2.533	2.099	1.923
095.360	Transitiekosten BaanStede	513	513	513	513
095.460	Rekenkamercommissie	35	35	35	35
095.470	Beschoeiingen/walmuren	1.357	1.292	1.227	1.170
095.480	Onderhoud havens	569	507	446	386
095.520	Elektronische dienstverlening	10	10	10	10
095.550	Bovenplanse voorzieningen	140	140	140	140
095.570	Dijkversterking	757	738	719	700
095.600	Sportaccommodatiefonds	2.144	2.001	1.859	1.744
095.620	Jeugd en Gezin	214	184	155	126
095.640	Bouw stadion FC Volendam	61	30	48	47
095.670	Speelwerktuigen	703	665	627	592
095.750	Budgetoverheveling	198	166	140	114
095.760	Risicofonds wijksteunpunt	46	46	46	46
095.770	Toeristisch Centrum Volendam	837	735	633	531
095.780	Jeugdgezondheidszorg (GGD)	75	64	54	43
095.790	Verbouwing Haven 154-156	130	123	116	109
095.810	PX	201	100	100	100
095.820	Verplaatsen markt Volendam	24	18	12	6
095.850	Ontwikkeling gebied Harlingenlaan	1.600	1.547	1.494	1.442
095.860	Bovenwijkse voorzieningen	1.686	1.622	1.558	1.494
095.870	Risico Maria Goretti	500	500	500	500
095.880	Huisvesting 't Nest	193	193	193	193
096.210	Multifunctionele accommodatie (MFA)	4.865	4.737	4.610	4.483
096.220	Amortisatie oude gebouwen (MFA)	339	338	338	337
096.250	Infrastructuur nabij MFA	168	168	168	168
096.260	Sportvoorzieningen Oosthuizen	334	334	334	334
096.270	Sportvoorzieningen Kwadijk	326	326	326	326
096.280	Vitalisering dorpskernen	43	43	43	43
096.290	Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim	138	138	138	138
096.300	P&R-terrein nabij de ijsbaan in Oosthuizen	121	121	121	121
	Totaal reserves	69.569	64.537	60.336	56.384

Overzicht voorzieningen begrotingsjaar

Nummer	Bedragen * 1.000	2020
	Naam	Beginsaldo	Onttrekking	Toevoeging	Eindsaldo
097.010	Dubieuze debiteuren	241	0	0	241
097.020	Uitgifte eigen graven	248	0	0	248
097.030	Tijdelijke afkoop onderhoud graven	218	70	66	214
097.130	Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders	1.935	33	4	1.907
097.190	Nog te maken kosten grondcomplexen	135	0	0	135
097.270	Dirk van Sliekerfonds	254	0	1	255
097.300	G.R.P.	6.582	772	0	5.809
097.380	Verlies complex Blokwhere	346	0	0	346
097.400	Rente Nazorggelden	927	0	43	970
097.490	APPA	139	0	0	139
097.510	PX	990	0	110	1.100
	Totaal voorzieningen	12.014	875	224	11.363

Overzicht voorzieningen meerjarig

Bedragen * € 1.000		Saldo begin jaar
Nummer	Naam	2020	2021	2022	2023
	Voorzieningen
097.010	Dubieuze debiteuren	241	241	241	241
097.020	Uitgifte eigen graven	248	248	248	248
097.030	Tijdelijke afkoop onderhoud graven	218	214	210	204
097.130	Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders	1.935	1.907	1.877	1.848
097.190	Nog te maken kosten grondcomplexen	135	135	135	135
097.270	Dirk van Sliekerfonds	254	255	257	258
097.300	G.R.P.	6.582	5.809	5.162	4.605
097.380	Verlies complex Blokwhere	346	346	346	346
097.400	Rente Nazorggelden	927	970	1.011	1.052
097.490	APPA	139	139	139	139
097.510	PX	990	1.100	1.210	1.320
	Totaal voorzieningen	12.014	11.363	10.835	10.395

Totaaloverzicht reserves en voorzieningen meerjarig

Bedragen * € 1.000		Saldo begin jaar
		2020	2021	2022	2023
	Totaal algemene reserves	18.055	18.300	18.639	19.204
	Totaal bestemde reserves	51.514	46.237	41.697	37.180
	Totaal voorzieningen	12.014	11.363	10.835	10.395
	Totaal reserves en voorzieningen	81.583	75.901	71.171	66.779